7.2. Darījumu reģistrēšana no bankas konta izraksta

Kad ir sinhronizēts bankas konts, no bankas transakcijām var sākt reģistrēt ieņēmumus un izdevumus, kā arī sasaistīt bankas transakcijas ar jau reģistrētajiem darījumiem bez apmaksas. Jaunas, neapstrādātas bankas transakcijas ir izceltas ar dzelteno krāsu.

Ja neesi PVN maksātājs:

Lai reģistrētu darījumu no bankas transakcijas jānospiež uz trīs punktiem pie vajadzīgas transakcijas un spiest "Klasificēt"

Tiks atvērts saraksts ar darījumu aprakstiem, kur jāizvēlas darījuma apraksts un darījuma precizējums (ja ir):

Ja lietotājs nav PVN maksātājs, tad ieņēmumus un izdevumus jāatzīst pēc faktiska maksājuma veikšanas datuma, proti, darījumu jāreģistrē ar bankas transakcijas datumu - jāieliek ķeksis pie opcijas "Darījumam izmantot bankas transakcijas datumu". 

Tad jāspiež "Saglabāt un atvērt" - tad tiks atvērta darījuma kartiņa, kur var norādīt papildu informāciju, vai "saglabāt", ja nav nepieciešams norādīt papildu informāciju darījuma kartiņā.

Vienveidīgu darījumu ērtāka reģistrēšana

Tagad var atlasīt vairākus vienveidīgus darījumus zem vienas kategorijas un tie tiks reģistrēti ar izvēlēto bankas transakciju datumiem:

• jāspiež "Izvēlēties transakcijas"
• jāatķeksē nepieciešamas bankas transakcijas
• jāspiež "Klasificēt" un jāizvēlas atbilstošs darījuma apraksts un darījuma precizējums.
• jāspiež "Izvēlēties" un darījumi tiks reģistrēti automātiski ar bankas transakciju datumiem. 

Ja esi PVN maksātājs:

Lai reģistrētu darījumu no bankas transakcijas jānospiež uz trīs punktiem pie vajadzīgas transakcijas un spiest "Klasificēt"

Tiks atvērts saraksts ar darījumu aprakstiem, kur jāizvēlas darījuma apraksts un darījuma precizējums (ja ir):

Ņemot vērā to, ka PVN maksātajiem PVN ir jāatzīst pēc dokumenta datuma, bet ieņēmumi un izdevumi pēc faktiska maksājuma veikšanas datuma, to var atzīmēt, izveidojot darījumu no bankas transakcijas, , ieslēdzot vai atslēdzot opciju "Darījumam izmantot bankas transakcijas datumu".

"Darījumam izmantot bankas transakcijas datumu" ir:

• jāatķeksē, ja maksājuma datums sakrīt ar darījuma dokumenta datumu;
• nav jāatķeksē, ja maksājuma datums nesakrīt ar darījuma datumu.

Ja maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu, tad jāspiež "Saglabāt un atvērt" - tad tiks atvērta darījuma kartiņa, kur jānorāda informācija priekš PVN deklarācijas - darījuma/dokumenta veids, PVN likme utt. Darījumiem, kur nav piemērojama PVN likme un nav nepieciešams norādīt papildu informāciju, var izvēlēties opciju "saglabāt".

Ja maksājuma datums nesakrīt ar darījuma datumu, tad noņemot ķeksi pie "Darījumam izmantot bankas transakcijas datumu" jāspiež ''Turpināt' un jānorāda šāda informācija:

• Darījuma datums - datums, kas norādīts darījuma dokumentā;
• Darījuma summa - ja maksājuma summa ir vienāda ar darījuma dokumenta norādīto summu, tad nekas nav jāmaina, šajā ailē tiks norādīta bankas transakcijas summa. Ja ir veikta tikai daļēja apmaksa, tad ailē "Darījuma summa" var norādīt pilnu darījuma summu kopā ar PVN, saskaņā ar darījuma dokumentu.

Tad jāspiež "saglabāt un atvērt" un jāpapildina darījuma kartiņa ar nepieciešamo informāciju. Šajā gadījumā tiks izveidoti 2 ieraksti - darījums un apmaksa pie tā. 

Piemēri:

• 01.11.2026 ir veikts maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem, bet rēķins izrakstīts ar 31.10.2026. Proti, PVN jāatzīst oktobrī, bet izdevumi novembrī.

       Jāizvēlas darījuma apraksts un precizējums un jānoņem ķeksis pie "Darījumam izmantot bankas transakcijas datumu", jāspiež "turpināt"        un jānorāda darījuma datums 31.10.2026:

• Pamatlīdzeklis ir iegādāts uz nomaksu un ir veikta pirmā iemaksa. Reģistrējot darījumu no bankas transakcijas ir jāaizpilda darījuma datums un pilnā summa ar PVN:

Vienveidīgu darījumu ērtāka reģistrēšana

Tagad var atlasīt vairākus vienveidīgus darījumus zem vienas kategorijas un tie tiks reģistrēti ar izvēlēto bankas transakciju datumiem:

• jāspiež "Izvēlēties transakcijas"
• jāatķeksē nepieciešamas bankas transakcijas
• jāspiež "Klasificēt" un jāizvēlas atbilstošs darījuma apraksts un darījuma precizējums.
• jāspiež "Izvēlēties" un darījumi tiks reģistrēti automātiski ar bankas transakciju datumiem. 

Informācijai! Šo opciju jāizvēlas, ja darījuma kartiņā nav piemērojami PVN lauki (PVN likme, darījuma/dokumenta veids u.c.). Šādi, piemēram, ir ērti reģistrēt personīgus darījumus, bankas komisijas u.c. 

Kā sasaistīt bankas transakciju ar jau izveidoto darījumu.

Ja darījums ir jau reģistrēts sistēmā (piemēram, pats.lv reģistrēts rēķins) un tas nav apmaksāts, tad to var sasaistīt ar bankas transakciju.

Jāspiež uz ķēdes simbola pie atbilstošas transakcijas un atvērtajā neapmaksāto darījumu sarakstā jāatķeksē vajadzīgais darījums un jāspiež "piesaistīt"->"saglabāt".