7.2. Darījumu reģistrēšana no bankas konta izraksta

Kad ir sinhronizēts bankas konts, no bankas transakcijām var sākt reģistrēt ieņēmumus un izdevumus. Jaunas, neapstrādātas bankas transakcijas ir izceltas ar dzelteno krāsu.

Lai reģistrētu darījumu no bankas transakcijas jānospiež uz trīs punktiem pie vajadzīgas transakcijas un spiest "Klasificēt"

Tiks atvērts saraksts ar darījumu aprakstiem, kur jāizvēlas darījuma apraksts un darījuma precizējums (ja ir):

Tad ir jāatzīmē, vai maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu.

Kad jāatķeksē un kad jānoņem ķeksis "Maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu". 

Opcija "Maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu" ir ieslēgta pēc noklusējuma.

Ja lietotājs nav PVN maksātājs, tad darījumus var reģistrēt ar maksājuma datumu, proti, vienmēr būs atķeksēta opcija "Maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu".

Tad jāspiež "Saglabāt un atvērt" - tad tiks atvērta darījuma kartiņa, kur var norādīt papildu informāciju, vai "saglabāt", ja nav nepieciešams norādīt papildu informāciju darījuma kartiņā.

Ja lietotājs ir PVN maksātājs, tad opcija "Maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu" ir:

• jāatķeksē, ja maksājuma datums sakrīt ar darījuma dokumenta datumu;
• jānoņem ķeksis, ja maksājuma datums nesakrīt ar darījuma datumu.

Ja maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu, tad jāspiež "Saglabāt un atvērt" - tad tiks atvērta darījuma kartiņa, kur jānorāda informācija priekš PVN deklarācijas - darījuma/dokumenta veids, PVN likme utt. Darījumiem, kur nav piemērojama PVN likme un nav nepieciešams norādīt papildu informāciju, var izvēlēties "saglabāt".

Ja maksājuma datums nesakrīt ar darījuma datumu, tad noņemot ķeksi pie "Maksājuma datums sakrīt ar darījuma datumu" jāspiež ''Turpināt' un jānorāda šāda informācija:

• Darījuma datums - datums, kas norādīts darījuma dokumentā;
• Darījuma summa - ja maksājuma summa ir vienāda ar darījuma dokumenta norādīto summu, tad nekas nav jāmaina, šajā ailē tiks norādīta bankas transakcijas summa. Ja ir veikta tikai daļēja apmaksa, tad ailē "Darījuma summa" var norādīt pilnu darījuma summu, saskaņā ar darījuma dokumentu.

Tad jāspiež "saglabāt un atvērt" un jāpapildina darījuma kartiņa ar nepieciešamo informāciju. Šajā gadījumā tiks izveidoti 2 ieraksti - darījums un apmaksa pie tā. 

Vienveidīgu darījumu ērtāka reģistrēšana

Tagad var atlasīt vairākus vienveidīgus darījumus zem vienas kategorijas un tie tiks reģistrēti ar izvēlēto bankas transakciju datumiem:

• jāšpiež "Izvēlēties transakcijas"
• jāatķeksē nepieciešamas bankas transakcijas
• jāspiež "Klasificēt" un jāizvēlas atbilstošs darījuma apraksts un darījuma precizējums.

Informācijai! Šo opciju jāizvēlas, ja darījuma kartiņā nav piemērojami PVN lauki (PVN likme, darījuma/dokumenta veids u.c.). Šādi, piemēram, ir ērti reģistrēt personīgus darījumus un lietotāji, kas nav PVN maksātāji var ērti reģistrēt vienveidīgus saimnieciskus darījumus. 

• jāspiež "Izvēlēties" un darījumi tiks reģistrēti automātiski ar bankas transakciju datumiem. 

Kā sasaistīt bankas transakciju ar jau izveidoto darījumu.

Ja darījums ir jau reģistrēts sistēmā (piemēram, pats.lv reģistrēts rēķins) un tas nav apmaksāts, tad to var sasaistīt ar bankas transakciju.

Jāspiež uz ķēdes simbola pie atbilstošas transakcijas un atvērtajā neapmaksāto darījumu sarakstā jāatķeksē vajadzīgais darījums un jāspiež "piesaistīt"->"saglabāt".